Regnskab og budget

Herslev Strand Sejlklub - Regnskab 2016 / Budget 2017

HSS kontakter Bestyrelse De glade 60'ere Fest og kultur Havn og svajområde Hjemmeside Juniorsejlerne Kapsejlads Klubhus Sejlerskole Seniorjollerne Tursejlads

INDTÆGTER Budget 2016 Realiseret 2016 Afvigelse Regnskab 2015 Budget 2017 Medlemskontingenter            Medlemskontingenter 320.000 339.378 19.378 294.986 340.000 Venteliste 8.000 12.000 4.000 10.000 12.000 Medlemskontingenter i alt 328.000 351.378 23.378 304.986 352.000 Havnen Indskud Havneplads 14.000 26.200 12.200 11.550 25.000 Havneleje 180.000 170.848 -9.152 171.363 170.000 Både stående på land 10.000 9.320 -680 11.760 10.000 Vinterafgift 75.000 76.871 1.871 77.730 75.000 Vinterafgift småjoller, OK-joller 10.000 11.352 1.352 11.256 10.000 Afgift svajeplads 5.000 2.112 -2.888 6.720 4.000 Gæsteleje og salg af nøgler 1.500 19.163 17.663 1.181 10.000 Jollepladsleje 20.000 12.160 -7.840 23.274 10.000 Joller på land 10.000 16.229 6.229 14.048 15.000 Trailerafgift 20.000 19.680 -320 21.520 20.000 Diverse indtægter 1.500 2.644 1.144 2.026 2.000 Havneindtægter i alt 347.000 366.579 19.579 352.428 351.000 Tilskud Lokaletilskud 4.200 5.000 800 4.175 5.000 Tilskud Juniorer - 8.434 8.434 26.000 8.000 Tilbageførsel til Fonden Tilskud i alt 4.200 13.434 9.234 -19.125 13.000 Diverse indtægter Kapsejladsudvalg indtægter 4.000 - -4.000 3.378 - Sejlerskole Salg af klubstandere m.v. 2.500 - -2.500 3.747 - Jolleleje juniorer 20.000 11.900 -8.100 - 10.000 Udlån af klubhus 7.000 20.000 13.000 13.500 20.000 Festudvalget 7.000 - -7.000 7.741 - Diverse indtægter i alt 40.500 31.900 -8.600 28.365 30.000 Samlede Indtægter 719.700 763.291 43.591 666.654 746.000 UDGIFTER Havnen Drift & vedligehold 15.500 10.968 -4.532 15.199 10.000 Renovation 10.000 9.756 -244 9.532 10.000 Farvandsafmærkninger 17.000 15.300 -1.700 16.667 15.000 EL-måler havn 47408 9.000 24.567 15.567 8.559 25.000 Havneudvalg budget 140.000 167.795 27.795 155.390 91.500 Forplejning 10.000 16.236 6.236 9.245 15.000 Mobiltelefon Havnefoged - 498 498 - 500 Blå flag 7.000 7.000 - 6.980 7.000 Havneudgifter i alt 208.500 252.120 43.620 221.573 174.000 Klubhus Drift & vedligehold 13.000 5.034 -7.966 12.770 5.000 EL-måler hus 129695 21.000 27.181 6.181 20.024 25.000 Rengøring 46.000 45.304 -696 45.507 45.000 Husudvalg budget 100.000 10.422 -89.578 68.496 77.000 Havnevagter 10.000 2.200 -7.800 10.525 13.500 Forplejning m.v. 1.500 824 -676 978 1.000 Klubhus i alt 191.500 90.964 -100.536 158.301 166.500 Klubbåde Investeringer i både 15.000 - -15.000 39.500 - Vedligehold klubbåde 30.000 4.332 -25.668 29.962 5.000 Trailere vedligehold 500 - -500 410 1.000 Følgebåde vedligehold 3.000 4.596 1.596 3.012 5.000 Rasmus (80%),vedl.,moms - 953 953 1.236 1.000 Brændstof følgebåde 1.500 1.713 213 - 2.000 Klubbåde i alt 50.000 11.595 -38.405 74.121 14.000 Juniorudvalg Jollestævner 1.500 4.609 3.109 1.444 5.000 Kursusudgifter 1.500 865 -635 2.650 1.000 Øvrige udgifter 5.000 7.946 2.946 6.506 5.000 Annonceudgifter 6.000 - -6.000 - 1.000 Trøjer 6.000 - -6.000 5.677 - Juniorudvalg i alt 20.000 13.420 -6.580 16.277 12.000 Kapsejladsudvalg Kursusudgifter 2.500 1.231 -1.269 - 1.000 H-bådstævne 2017 5.000 Sydfjordsstævnet 15.000 -923 -15.923 18.861 5.000 DM OK jollestævne - -38.839 -38.839 - - Kapsejladsudgifter 3.000 5.756 2.756 3.083 10.000 Skibsglas m.v. 14.000 470 -13.530 - 5.000 Kapsejladsudvalg i alt 34.500 -32.304 -66.804 21.944 26.000 Øvrige udvalg Svajeudvalg 250 236 -14 236 1.000 Svajeudvalg,moms 100 131 31 - 1.000 Tursejlerudvalg 100 - -100 - 1.000 Sejlerskolen 500 1.138 638 500 1.000 Festudvalg 5.000 -560 -5.560 - 5.000 Kulturudvalg 2.500 - -2.500 2.342 1.000 Øvrige udvalg i alt 8.450 945 -7.505 3.078 10.000 HSS - Tryksager/Nyt Diverse udgifter 3.000 - -3.000 1.120 - HSS - Nyt i alt 3.000 - -3.000 1.120 - Diverse udgifter Telefon - 6.206 6.206 - 8.000 Bredbånd - 2.762 2.762 - 3.000 Hjemmeside - 591 591 - 1.000 Kontingenter andre 40.000 42.156 2.156 33.176 45.000 Møder 18.000 18.737 737 17.308 20.000 Gaver 1.000 - -1.000 400 - Klubstandere m.v. 1.000 - -1.000 - 1.500 Forsikring / vægtafgift Klubbåde 30.000 32.034 2.034 28.104 35.000 Forsikring klubhus / Erhvervsforsikring 10.000 12.143 2.143 11.115 12.000 Telefongodtgørelse 6.500 - -6.500 8.321 - Diverse udgifter i alt 106.500 114.629 8.129 98.425 125.500 Administration Porto 900 195 -705 - 1.000 Kursusudgifter - 300 300 2.700 1.000 Div. administration 25.000 20.007 -4.993 24.724 20.000 EDB-gebyrer 12.500 10.501 -1.999 11.930 10.000 Administration i alt 38.400 31.003 -7.397 39.354 32.000 Uforudsete udgifter Uforudsete udgifter 500 - -500 - - Uforudsete udgifter i alt 500 - -500 - - Udgifter i alt 661.350 482.372 -178.978 634.193 559.000 Tab på medlemmer Tab på medlemmer - 12.144 12.144 - - Tab på medlemmer i alt - 12.144 12.144 - - Resultat før afskrivninger, overskud 58.350 268.774 210.424 32.462 187.000 Afskrivninger Havnen - 28.000 28.000 23.428 28.000 Diverse - 21.194 21.194 16.572 20.000 Klubbåde - 41.101 41.101 25.000 40.000 Klubhus - 40.000 40.000 15.000 40.000 Afskrivninger i alt - 130.295 130.295 80.000 128.000 Overskud efter afskrivninger 58.350 138.479 80.129 -47.538 59.000 Aktiverede udgifter Aktiveret vedr. klubbåde/trailere m.v. -39.500 Aktiverede udgifter i alt -39.500 Overskud i alt 58.350 138.479 80.129 -8.038 59.000 AKTIVER Anlægsaktiver Havnen 504.578 529.578 Kran 8.000 11.000 Traktor 1 Klubhus 467.679 507.679 Miljøhus 64.505 74.505 Ramslaget 500 Anlægsaktiver i alt 1.044.762 1.123.263 Klubbåde Ynglinge 35.000 45.000 Waifair-joller 29.500 39.500 Trailere 3.270 6.271 Optimistjoller - -2.900 420 Joller 8.000 Zoom 8 29.000 39.000 Rasmus 7.365 5.000 Gummibåd 16.673 21.673 Klubbåde i alt 120.808 161.544 Øvrige aktiver Skibsglas og standere m.v. 5.000 Kontormaskiner m.v. 2.693 Diverse tilgodehavender 6.814 3.785 Øvrige aktiver i alt 6.814 11.477 Medlemmer Samlekonto 35.610 27.620 Afskrevne tilgodehavener -15.180 - Slettede medlemmer Tilgodehavende medlemmer i alt 20.430 27.620 Beholdninger Bank 718.170 503.690 Tilgodehavende, Fond -50.000 Beholdninger i alt 718.170 453.690 Aktiver i alt 1.910.983 1.777.594 PASSIVER Egenkapital Formue 1.773.961 1.781.099 Overført årets resultat 138.479 -8.038 Egenkapital i alt 1.912.441 1.773.060 Gæld og hensættelser Hensættelse H-bådsstævne 2017 8.500 - Kreditorer Moms Skyldig moms primo -12.357 - Udgående moms 83.419 15.923 Indgående moms -68.965 -28.280 Momsafregning -12.054 - Skyldig moms ultimo -9.958 -12.357 Skyldige omkostninger Skyldige omkostninger 16.890 Skyldige omkostninger i alt 16.890 Gæld i alt -1.458 4.533 Passiver ialt 1.910.983 1.777.594   Herslev, 12. februar 2017   Lars Jørgen Andresen          Lars Plejdrup          Hein Bornebusch Lasse Lindgård          Rasmus Rosenkvist Ovenstående regnskab og beholdninger har vi revideret, og fundet i orden   Stig Thomsen          Leif Ove Knudsen   Herslev Strand Sejlklub - Fond    Resultatopgørelse for 2016 Ultimo 2016 INDTÆGTER Renter 17 Indtægter i alt 17 UDGIFTER Udgifter i alt 0 Resultat 17 Balance pr. 31.12.2016 AKTIVER Spar Nord bankkonto 316.838 Aktiver i alt 316.838 PASSIVER Egenkapital Egenkapital primo 316.821 Overført årets resultat 17 Egenkapital pr. 31.12.2016 316.838 Passiver i alt 316.838 Herslev, 12. februar 2017   Lars Jørgen Andresen          Lars Plejdrup          Hein Bornebusch Lasse Lindgård          Rasmus Rosenkvist Ovenstående regnskab og beholdninger har vi revideret, og fundet i orden   Stig Thomsen          Leif Ove Knudsen

Indkaldelse til GF 2017   Bestyrelsens beretning   Tilbage til referater...

 

Offentliggjort 16. feb. 2017 22:48